I trasferimenti contabili registrano il flusso di cassa della società tra diversi conti bancari, carte o casse. Questo trasferimento crea a sua volta dei registri, che noi chiamiamo scritture contabili.
Non si tratta di una semplice registrazione, ma della gestione di tutte le spese dell'operazione, sia sul conto di partenza che su quello di destinazione, e della produzione delle scritture necessarie. Ciò avviene di solito quando il trasferimento di fondi avviene tra conti della stessa entità.
In TPC-Matchpoint utilizziamo un modulo a parte per la gestione contabile. Questo, nel caso in cui lo abbiamo implementato, lo possiamo trovare in: Economiche --> Contabilità --> Bonifico
Se non ce l'abbiamo, è possibile richiederla per posta a soporte@tpc-soft.com
Si aprirà la seguente schermata:
Dobbiamo selezionare i parametri, la cosa più importante è la data.
Selezioneremo il tipo o i tipi di movimenti da generare, i servizi...
Per quanto riguarda il formato di esportazione, ogni club, a seconda del programma utilizzato per gestire la contabilità, ne sceglierà uno. Noi raccomandiamo il SAGE 50C NOMINAPLUS, perché è il più completo.
In basso, troveremo le tre opzioni: genera posti, in modo da poterli visualizzare previamente e verificare che sia tutto corretto.
Scarica file.
E, ottieni sottoconti file, che in alcuni casi, è necessario.
Se questo processo viene fatto più di una volta al mese, è possibile che quando si scarica di nuovo, alcuni non vengono visualizzati.
Il meccanismo infatti é configurato per esportare nella contabilità quei movimenti che non sono stati precedentemente scaricati, vale a dire contrassegnati come già trattati in un precedente processo di esportazione contabile.
Nel caso non ci sia nulla di nuovo, non apparirebbe nulla da esportare. La ragione è semplice, avete già generato i doc per essere esportati e quindi ssono contrassegnati come trattati. Per rivedere gli storici dei processi già eseguiti, accedete qui:
Economiche --> Contabilità --> Storico dei bonifici
Selezioneremo i parametri nel seguente ordine:
Infine, esporteremo il file.